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河北信投集團(tuán)資金集中管控工作取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展
發(fā)布日期：2013-10-28
? ??隨著河北信投集團(tuán)規(guī)模不斷壯大，控股子公司數(shù)量不斷增多，2013年下半年，集團(tuán)公司把集團(tuán)資金集中管控工作提到正式日程，目前，經(jīng)與用友公司、深圳拜特公司反復(fù)溝通，初步確定了資金管控方案，資金集中管控工作取得了積極進(jìn)展，為發(fā)揮資源配置優(yōu)勢，提高集團(tuán)整體資金規(guī)模效益奠定了基礎(chǔ)。
? ? 集團(tuán)資金的集中管控，一是能夠及時掌握集團(tuán)及下屬公司的現(xiàn)金流量、流向與存量，監(jiān)控重大、異常資金調(diào)動；二是能夠調(diào)節(jié)集團(tuán)內(nèi)部資金閑置與短缺，降低集團(tuán)財(cái)務(wù)費(fèi)用；三是能夠實(shí)現(xiàn)資金預(yù)算控制，實(shí)現(xiàn)資金統(tǒng)一集中結(jié)算管理，減少實(shí)際資金流動，提高資金周轉(zhuǎn)率；四是能實(shí)現(xiàn)資金信息傳遞渠道順暢，財(cái)務(wù)、資金結(jié)算、投資、融資等信息集中，使集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及時、準(zhǔn)確、全面掌握資金信息，有效實(shí)施管理、監(jiān)督和控制。
? ? 集團(tuán)資金的集中管控，一是能夠及時掌握集團(tuán)及下屬公司的現(xiàn)金流量、流向與存量，監(jiān)控重大、異常資金調(diào)動；二是能夠調(diào)節(jié)集團(tuán)內(nèi)部資金閑置與短缺，降低集團(tuán)財(cái)務(wù)費(fèi)用；三是能夠實(shí)現(xiàn)資金預(yù)算控制，實(shí)現(xiàn)資金統(tǒng)一集中結(jié)算管理，減少實(shí)際資金流動，提高資金周轉(zhuǎn)率；四是能實(shí)現(xiàn)資金信息傳遞渠道順暢，財(cái)務(wù)、資金結(jié)算、投資、融資等信息集中，使集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及時、準(zhǔn)確、全面掌握資金信息，有效實(shí)施管理、監(jiān)督和控制。